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  • 东华软件前三季度利润7.53亿元 货币资金腰斩
  • 2019年10月23日来源:和讯网

提要:与去年同期相比,营收增速下降,利润增速上升;与2019年中报相比,营收增速与利润增速维持稳定。

东华软件(002065)2019年三季报数据显示:公司前三季度营收57.33亿元,同比增长14.34%;归母净利润7.53亿元,同比增长15.15%。其中,第三季度营收及归母净利润分别为21.4亿元及3.67亿元,同比增速分别为13.24%及14.34%。

值得注意的是,2019年前三季度,公司经营性现金净流出8.97亿元,与同期利润水平大幅背离。报告期末,货币资金约9.83亿元,较年初减少52.90%。

前三季度利润7.53亿元,同比增长15.15%

公开资料显示,公司三大业务板块分别为:应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务。

其中,应用软件开发业务主要产品及服务包括:医院数字化信息系统、DRG医保支付系统、商业银行业务集成平台、东华智慧城市超级大脑、智能物流系统、厚盾全面预算管理平台等。计算机系统集成业务主要产品及服务包括:网络工程、数据储存与容灾、信息安全、智慧矿山、医疗健康、安防系统等。信息技术服务业务主要产品及服务包括:IT咨询规划、IT运营管理、IT业务外包、大型软件定制实施、云托管等。

2019年前三季度,公司营收合计57.33亿元,归母净利润7.53亿元,同比增速分别为14.34%及15.15%。

与去年同期相比,营收增速下降,利润增速上升;与2019年中报相比,营收增速与利润增速维持稳定。

现金流与利润背离,货币资金锐减

财报显示,公司前三季度经营性现金净流出8.97亿元,大幅低于同期净利润,经营性净现金流与同期净利润相差约16.35亿元。

经营性现金大幅流出导致公司报告期末货币资金降至9.83亿元,较年初减少52.90%。根据三季报,货币资金减少系公司签订的合同项目增加,为之所采购的项目存货和预付账款增加所致。

截止2019年9月30日,公司存货账面值55.19亿元,与年初相比增加8.83亿元。2019年三季报,存货周转天数达到368天,同比增加24天。期末预付账款8.56亿元,较年初增加1.24亿元。

另外,截止2019年9月30日,公司应收账款66.37亿元,与年初相比增长10.76亿元。2019年三季报,应收账款周转天数287天,同比增加14天。

公司资产中存货及应收账款占比较高。截止2019年三季度末,存货及应收账款在总资产中的占比分别为32.46%及39.04%。

资产负债率升至43.09%

截止2019年9月30日,公司负债总额73.26亿元,其中短期借款18.5亿元,无长期借款。资产负债率43.09%,比年初上升1.01个百分点。

并购方面,2019年5月,公司以1.06亿的价格收购北京中能博泰科技有限公司70.85%股权,合并新增商誉约5,562.66万元。截止2019年9月末,公司商誉账面值约8.37亿元,占到总资产的4.92%,占到净资产的8.65%。




责任编辑:周锦秀
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