- 中国铁建拟发行不超30亿元公司债
- 2020年12月10日来源:中国证券报·中证网
提要:中国铁建12月10日公告披露,公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期),发行规模不超30亿元(含30亿元)。本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,品种二以每5个计息年度为一个周期。募集资金拟用于补充公司流动资金。
中国铁建12月10日公告披露,公司拟发行2020年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第二期),发行规模不超30亿元(含30亿元)。本期债券分为两个品种,品种一以每3个计息年度为一个周期,品种二以每5个计息年度为一个周期。募集资金拟用于补充公司流动资金。
募集说明书披露,中国铁建主要业务包括基建建设、勘察设计与咨询服务、房地产开发等。最近三年,中国铁建合并口径营业收入分别为6809.81亿元、7301.23亿元、8304.52亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为160.57亿元、179.35亿元、201.97亿元;经营活动产生的现金流净额分别为254.04亿元、54.48亿元、400.06亿元。
截至6月30日,中国铁建合并口径下资产总额11451.63亿元,负债总额8772.18亿元,所有者权益合计2679.45亿元。上半年实现营业收入3707.89亿元,净利润108.87亿元,经营活动产生的现金流量净额为-480.79亿元;流动比率为1.11,资产负债率为76.60%。
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